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雄安概念分化沉淀 清新环境融资盘持续流入

发布时间:2017-04-20
一、抑制投机 炒风降温  本周上半周沪指跌2.3%,中小板指跌1%。两市融资余额至本周二为9326亿元,较上周五净流入1亿元,其中沪市净流入15亿元,深市净流出14亿元。本周一净流入17亿元,周二净流出16亿元。周三市场震荡幅...

  

  一、抑制投机 炒风降温

  本周上半周沪指跌2.3%,中小板指跌1%。两市融资余额至本周二为9326亿元,较上周五净流入1亿元,其中沪市净流入15亿元,深市净流出14亿元。本周一净流入17亿元,周二净流出16亿元。周三市场震荡幅度加大,融资盘料净流出,下半周流入速度减缓,全周融资盘预料净流出。

  周一本栏提到:“管理层降温,过度投机将收敛,上交所表示对雄安概念可能存在的过度投机炒作行为给予重点关注,督促过度投机炒作趋势的公司进行停牌核查。周末证监会刘主席强调交易所必须行使实质性监管,坚决打击扰乱市场行为。管理层对雄安概念降温的意图明显,

  雄安概念将进入分化沉淀阶段。投资者宜弃高就低,继续关注环保板块和智慧城市板块”。

  本周上半周15只雄安概念股陆续复牌,在管理层倡导理性投资,抑制投机的举措下,雄安概念炒风降温,纷纷获利回吐。另外银监会的监管动作也让市场进入谨慎状态,市场整体走弱。防御性的消费类品种成为避风港,家电、白酒板块表现甚佳,交投活跃,与雄安概念一起吸聚市场资金。雄安环保概念也在震荡上逐渐走强,创业环保(600874)、碧水源(300070)、万邦达(300055)等两融品种在5天线上方保持攻击形态。数字政通(300075)等智能城市个股也成为游资反复狙击品种。

  雄安概念已进入分化沉淀阶段,技术性修复周期将延长,有如一带一路,快牛变慢牛。建材、水泥、地产等板块短期机会不大。千年大计,治污先行,环保、地热等雄安概念将继续活跃,但波动也会收敛。沪指3150处也有较强支撑,投资者可择机参与反弹。

  二、资金活跃度下降,雄安水泥类融资盘流入最多

  本周前两个交易日融资买入额为864亿元,日均值为432亿元,较上周均值下降24%。融资买入额占两市成交之比8.9%,较上周9.5%有所回落。融资买入与融资余额之比为4.6%,较上周的6.2%明显下降。雄安概念受监管层出手抑制投机,激进型资金开仓量下降。

  本周前两个交易日融资偿还额为863亿元,日均值为431亿元,较上周均值下降21%,仍处于于一季度高值。偿还值从上周起开始加大,短线资金获利回吐。

  本周前两个交易日的融资交易占比为17.8%,低于上周的18.7 %,本周杠杆资金交易意欲降低。

  本周前两个交易日,板块融资盘净流入居前的有:水泥27.7亿元,银行类6亿元,交运5.03亿元,地产2.61亿元,钢铁1.84亿元。

  个股融资盘净流入居前的是金隅股份(601992)22亿元,冀东水泥(000401)8.5亿元,唐山港(601000)6.5亿元,华夏幸福(600340)5.6亿元,兴业银行(601166)2.2亿元,京东方1.7 亿元,庞大集团(601258)1.5亿元,新兴铸管(000778)1.1亿元,民生银行(600016)1亿元,北新路桥(002307)1亿元,河钢股份(000709)1亿元,海航投资(000616)0.9亿元。

  三、威孚高科融资盘持续小幅流入

  威孚高科(000581)近期震荡横盘,成交温和放大,融资盘持续小幅流入。本周一和周二融资买入分别为0.4亿元和0.41亿元。继上周净流入0.03亿元后,本周前两个交易日融资盘继续净流入0.3亿元。

  根据兴业证券(601377)研报,作为燃油喷射系统龙头,2016下半年至今公司显着受益于重卡销量复苏,2016年三、四季度公司归母净利润分别增长46%/66%,业绩增速远超历史平均水平。2017第一季度重卡销量高增长趋势延续,公司公告归母利润预增55%-60%,2017 年业绩仍将亮眼。

  2017-2018 年国内轻卡重卡均进行国五排放升级,国五之后升级国六的脚步临近,在当前大环境下排放标准升级将是长期性主题。联营企业博世汽柴在国内高压共轨市场市占率约70%,排放升级将助推搭载率提升。子公司威孚力达作为国内少有的掌握SCR、DOC 核心技术的供应商,2017 年其产品的出货量及均价均有较大提升空间。

  作为燃喷系统及尾气处理系统无可争议的龙头供应商,公司是商用车复苏及排放升级的直接受益标的。此外2016 年公司成立了产业并购基金,具备一定外延预期。预计2017-2019年EPS 分别为1.96/2.18/2.36 元,维持“增持”评级。

  四、清新环境融资盘持续流入

  清新环境(002573)受雄安新区政策推动,震荡上行,融资盘持续流入。本周一和周二融资买入额分别为1.8亿元和2亿元。继上周净流入1亿元后,本周前两个交易日融资盘继续净流入0.5亿元。

  根据东方证券(600958)研报,大气治理行业龙头,技术实力领先:公司拥有强大的研发能力,先后开发了高效脱硫技术、SPC 超净脱硫除尘一体化技术等一系列环保节能技术,2015年签订合同的烟气脱硫技改工程机组容量、投运的脱硫新建工程和技改工程机组容量均居行业第一;SPC-3D 技术已中标国内近300 台套机组的超净排放改造工程,已投运机组近200 台。上市至今收入和利润年平均增速超50%,综合毛利率始终维持在35%以上,居行业最高水平

  电力行业燃煤电厂在各大重污染行业中大气污染物的污染贡献率已显着降低,未来大气污染进一步减排的潜力将主要来自于非电领域。公司在非电领域布局的成果也在逐步体现,截止2016 年中报,公司在非电行业签约项目总计机组台数为31 台,同时以1.28 亿元现金收购博惠通80%股权,借此进入石化行业的烟气治理市场。

  预测公司2016-2018 年实现归属净利润分别为7.67,10.30,13.11 亿元,对应EPS 为0.72、0.97、1.23 元。

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